Баланс форекс и залог на форексе
Продолжаем разбираться с основами торговли на Форекс. Вещи, о которых мы будем сегодня говорить в рамках курса Форекс для начинающих представляют собой довольно простые понятия, тем не менее я встречал людей, которые даже спустя годы торговли не могли толком оперировать ими, путались и заблуждались относительно того, что творится реально с их капиталом.
Было довольно странно осознавать, что человек торгует, даже не понимая происходящих процессов. Это грустно, особенно учитывая тот факт, что разобраться с этими вещами можно очень быстро и без особых умственных затрат. Ибо заблуждения относительно тех категорий, о которых мы поговорим ниже, приводят к плачевным результатам. Зато о всякой херне потрепаться – за милую душу!
Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают, будто эти два действия как-то связаны между собой. А это не так. И вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься. Почему? Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про неё можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведёшь.
Виктор Пелевин, «Священная книга оборотня»
Итак, если вы не торопясь изучили предыдущие уроки, открыли демосчет, настроили Метатрейдер4, разобрались с построением графика и научились его читать, самое время посмотреть на те строки, которые отображаются во вкладке “Торговля”. Их пять: баланс*, средства*, залог*, свободно*, уровень*. Посмотрите на картинку.
Давайте я сразу дам личное определение для каждого понятия, а потом мы будем их разбирать более подробно.
Баланс (Balance)- это зафиксированная терминалом после закрытия последней сделки сумма вашего капитала. По другому можно сказать, что баланс – это ваш капитал без учета открытых позиций.
Средства (Equity, эквити)- это реальная сумма вашего капитала с учетом открытых позиций.
Залог (Margin, маржа)- часть средств вашего капитала, которая идет на обеспечение открытых позиций.
Свободно (Free Margin)- это Средства минус Залог минус комиссионные сборы ДЦ или Брокера.
Уровень (Margin Level) – соотношение между Залогом и Средствами, выраженное в процентах. Рассчитывается как Средства, деленные на Залог, помноженное на 100%
Теперь давайте разбираться предметно и по порядку.
Вы открыли торговый счет и положили на него тысячу долларов. Пока ни одной торговой сделки не совершено, ваш Баланс равен Средствам и равен 1000. Но в какой-то момент вы открываете позицию*, которая начинает показывать прибыль или убыток.
Позиция (поза) – открытая сделка.
Если наша позиция показывает убыток в 50 долларов, то Баланс остается прежним – 1000 долларов. Ибо он не учитывает открытых позиций, помните? А вот Средства показывают ваш капитал с учетом открытых позиций, значит реально наши Средства/эквити на данный момент составляют 1000 минус 50 минус комиссия брокера/ДЦ, то есть около 950 долларов.
Это неплохо. Ведь есть закон, согласно которому
Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.
Михаил Васильевич Ломоносов
Так что кто-то в свою очередь наблюдает на своем счете 50 долларов =)
Я встречал людей, которые не могли понять этой простой математики. В то время, как у них баланс был, скажем, 10 000 долларов, а по открытым позициям висел убыток 6 000 долларов, они по прежнему считали, что их капитал составляет 10 000 долларов. Это, конечно, не так. Самая важная графа, которая показывает, сколько у вас на данный момент денег – Средства.
Иногда в литературе о трейдинге, инвестициях можно встретить выражение “бумажная прибыль”. Оно указывает как раз на прибыль по открытым позициям. То есть пока сделки не закрыты, эта прибыль еще не зафиксирована на балансе, она “плавает”. Оттого ее называют бумажной, так как она существует только на бумаге, теоретически. А вот когда вы закрываете эти сделки и выходите из рынка, эта прибыль из “бумажной” превращается в реальную.
Теперь разберемся с объемами позиций. В терминале можно открывать позиции от 0.01 лота*.
Лот – стандарная величина, мера какого-то товара или валюты.
Для удобства сделано так, что любая валютная пара, фьючерс* на нефть, хлопок, деревесину и т.д. имеет некую меру объема, заключенную в стандартный лот. Сам объем товара, валюты можно посмотреть в спецификации у своего брокера или ДЦ. По валютам это, как правило, 100 000 базовой валюты*.
Фьючерс (futures-англ., фьюч, фьючерсный контракт) – стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи товара, при заключении которого продавец и покупатель договариваются о цене и сроке поставки в будущем времени. Например, я договариваюсь с вами о том, что куплю 1000 бушелей пшеницы по цене 8 долларов за бушель через три месяца, и вы принимаете это предложение.
Базовая валюта (Base currency – англ.) – валюта, которую вы покупает или продаете за котируемую валюту*. Стоит первой в кодовом обозначении валютной пары. Например, в USDJPY это доллар США-USD
Котируемая валюта (Quote currency – англ.)-валюта, которую вы используете, чтобы купить базовую валюту. Стоит второй в кодовом обозначении валютной пары. Например, в USDJPY это японская иена-JPY
Так вот в терминале МТ4 мы можем открывать позиции дробным лотом, от 0.01 стандартного лота. А можем открывать и 5 и 10 лотов, если наш капитал достаточно велик. Тут я хочу сделать замечание, что когда вы будете выбирать объем позиции при открытии сделки, по умолчанию там позиции начинаются от 0.1 лота. Это не страшно. Кликаете курсором в строке объема и ставите свое значение (см. картинку).
Очень плотно идет информация и я чувствую, что пора остановиться, ибо близко такое состояние, о котором говорил известный боксер:
Я не всегда знаю, о чем говорю, но знаю, что прав.
Мухаммед Али
Продолжим разговор в следующем уроке.
Где можно начать работать на фондовом рынке
Если в поле вашего внимания не только валютные пары, но и торговля акциями, индексами, фьючерсами, то перечень подходящих для открытия счета компаний сужается. Рекомендую:
- Just2Trade – работать можно в том числе и на Форекс, правда, плечо здесь не превышает 1 к 500. Из основного выделю единый ММА счет, с него через посредников можно получить доступ к любой торговой площадке мира. В итоге торговать можно хоть на американской NYSE, хоть на европейских, хоть на российских площадках, доступны и акции ETF. Для фондового рынка минимальный депозит всего $200.
Открыть счёт для рынка США на just2trade
- БКС – плечо здесь не превышает 1 к 200, при работе с валютными парами спред по EURUSD обещают от 0,2 пунктов (NDD счета). Депозит от $1, работать можно не только через МТ4 или МТ5, доступны все версии QUIK, платформа TS Lab. Есть доступ к бирже Санкт-Петербурга, через нее можно работать с более чем 600 акциями зарубежных компаний, здесь можно посмотреть, с какими именно бумагами можно работать. Есть единый счет с выходом на площадки России, США, Германии, Великобритании и внешние рынки. В Америке есть доступ на NYSE и NASDAQ, а это сотни бумаг американских компаний.
Зарегистрировать счет в БКС
Что касается того, как купить акции без кредитного плеча, то и Just2Trade, и БКС брокер решают эту проблему.
Как облегчить расчеты?
Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.
- Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях.
Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.
Начать торговать с Forex4you
- У Exness функционал схож с тем, что предлагает Forex4You, но можно дополнительно выбрать валюту депозита, и расчеты будут показаны в ней.
Открыть центовый счёт в Exness
- В AMarkets калькуляторы разделили. Отдельно для маржи, объема, стоимости пункта. Помимо этого есть и сторонние алгоритмы, но я бы рекомендовал пользоваться калькулятором вашего брокера. В нем гарантированно будут учтены местные особенности.
Например, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.Открой счет в Amarkets
Онлайн торговля на бирже forex (форекс) через интернет | альфа-форекс
Тремя китами теории волн Эллиота являются три понятия: модель, соотношение и время (приведены нами в порядке важности). Моделью волн называют конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Еще раз подчеркнем, что это важнейшее понятие, краеугольный камень теории волн Эллиота. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. И, наконец, между волнами существуют определенные временные связи, которые также являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн. Однако, некоторые последователи Эллиота считают, что временной аспект волнового анализа — менее надежная величина для прогнозирования движения рынка. Теория волн Эллиота первоначально применялась для анализа фондовых индексов — в частности промышленного индекса Доу-Джонса.
Рис. 1
В своей книге The Wave Principle (1938 г.) и в ряде статей в журнале Financial World magazine (1939 г.) Ральф Эллиот подчеркнул, что фондовый рынок разворачивается согласно основному ритму или модели из пяти волн в одном направлении и трех волн в противоположном направлении до формирования полного цикла из восьми волн. Один полный цикл из восьми волн состоит из двух отчетливо распознаваемых фаз. Двигательная или импульсная фаза, также называемая фаза «пять», где подволны обозначены числами, и корректирующая фаза, также называемая фазой «три», где подволны обозначены буквами. Волны a, b, c являются корректирующей фазой или фазой «три» числовой двигательной фазы 1, 2, 3, 4, 5. В конечной стадии восьмиволнового цикла, показанного на Рисунке 2 начинается второй подобный цикл пяти восходящих вверх волн, сопровождаемых тремя понижающимися или корректирующими волнами. Третий подобный цикл развивается после второго цикла или волны, и также состоит из пяти волн. Третий цикл завершает пяти волновое движение и формирует волну на одну степень больше, чем те волны, из которых эта волна составлена. В пике пятой волны начинается движение вниз, соответственно большей степени, составленной из трех волн. Эти три больших волны «исправляют» или «корректируют» движение пяти больших волн. На Рисунке 2 мы видим пример одного полного цикла. Посчитайте волны, которые составляют цикл, и вы увидите, что один полный цикл состоит из восьми—пяти волн роста и трех волн падения. Пять волн, составляющих фазу роста, на рисунке пронумерованы. Восходящие волны 1,3 и 5 называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как рост, состоящий из пяти волн, завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами а, b и с. Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции.
Рис. 2
Сам Эллиот, например, выделял девять различных уровней развития тенденции (или протяженности тенденции), начиная с «Великого сверхцикла», охватывающего 200 лет, и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов. Важнейшее правило теории волн гласит: «Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьми волновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени».
Естественно, отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии. Пример такой иерархии представлен на Рисунке 3. Две самые крупные волны — 1 и 2 подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны. Эти две большие волны — 1 и 2 представляют собой лишь первые две волны, входящие в состав еще более значительной пяти-волновой восходящей тенденции. За ними должна последовать волна 3, относящаяся к тому же иерархическому уровню.
Рис. 3
34 волны (рисунок 3), при переходе на одну степень вниз подразделяются уже на сто 144 (рисунок 4). Числа 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которые довольно часто встречаются здесь, не случайны. Они входят в так называемую числовую последовательность Фибоначчи, которая служит математической основой теории волн Эллиота. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите на примеры (рисунки 2—4), демонстрирующие весьма важную особенность волн.
Рис. 4
На сколько меньших волн может быть разбита данная волна (три или пять), зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны 1, 3 и 5 (рисунок 2) подразделяются на пять волн каждая, поскольку волна большей степени, волна 1 —восходящая. Поскольку волны 2 и 4 идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны а, b, с; они составляют корректирующую волну 2 (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны а и с подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна 2. Волна с, наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне 2.
Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится, если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны. Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн.
Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трех волнового а-b-с падения, то есть падение продолжится. На «медвежьем» рынке после трех волнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой «бычьей» тенденции.
